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鹏华聚合(009787)
2021-09-15官方净值:1.134涨跌:-0.04%
回报率(混合型)2021-09-15
一周回报率:0.13%同类排行:553 | 5825
一月回报率:0.97%同类排行:2436 | 5662
一年回报率:12.55%同类排行:2097 | 4036
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒生电子0.48%-2.52%
天下秀0.75%-0.56%
招商银行0.52%-3.59%
绝味食品0.56%-3.72%
华设集团0.46%+0.61%
中国中免1.19%-4.56%
中控技术0.58%-2.36%
松井股份0.53%-1.00%
澜起科技0.47%-2.08%
安井食品0.84%-4.89%
009787基金收益分配图
鹏华聚合(009787)基金档案>>详细
基金名称鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码009787
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)381756163.42
设立日期2020-07-21
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金力争实现基金资产的稳健增值。
基金历史 本基金经2020年2月19日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》证监许可【2020】284号文注册,进行募集。本基金自2020年07月13日起至2020年10月12日止,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:鹏华基金管理有限公司;基金托管人:华夏银行股份有限公司;注册登记机构:鹏华基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
鹏华聚合(009787)基金经理>>详细
姓名职位简历
赵强基金经理 赵强先生,中国国籍,工商管理硕士,8年证券基金从业经验。曾任金实国际公司创始人、总经理;2013年9月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任国际业务部投资经理,现任资产配置与基金投资部FOF投资副总监、投资决策委员会成员。赵强先生具备基金从业资格。2019年4月22日起,担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2020年7月21日起,担任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年1月2日起,担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年1月2日起,担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年6月19日起,拟任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起,担任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
鹏华聚合(009787)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计63717.68
股票投资合计6438.16
债券投资合计4558.57
国债及货币资金3236.10
国债2864.89
可转换债券1693.68
其他资产723.72
应收证券清算款664.80
货币资金371.21
应收利息49.25
交易保证金9.44
应收申购款0.21
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
企业债券--
009787基金投资组合(资产)图
鹏华聚合(009787)基金投资组合(持股)太阳城提款申请登入>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30601888中国中免2.33699.231.19
2021-06-30603345安井食品1.95495.340.84
2021-06-30600556天 下 秀42.04443.960.75
2021-06-30688777中控技术3.61339.760.58
2021-06-30603517绝味食品3.90328.730.56
2021-06-30688157松井股份2.48309.430.53
2021-06-30600036招商银行5.69308.340.52
2021-06-30600570恒生电子3.03282.550.48
2021-06-30688008澜起科技4.40274.720.47
2021-06-30603018华设集团33.82268.840.46
009787基金投资组合(持股)图
鹏华聚合(009787)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业2.69
0.00
2021-06-30C制造业3370.94
5.73
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业4.83
0.01
2021-06-30E建筑业1.10
0.00
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业1338.55
2.27
2021-06-30J金融业703.67
1.20
2021-06-30L租赁和商务服务业699.23
1.19
2021-06-30M科学研究和技术服务业317.15
0.54

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